開(kāi)發(fā)采購(gòu)工作內(nèi)容和職責(zé)是什么，開(kāi)發(fā)采購(gòu)工作內(nèi)容和職責(zé)描述？

采購(gòu)及付款管理細(xì)則

一、總則

第一條 為了加強(qiáng)采購(gòu)的管理，規(guī)范采購(gòu)訂單審批及合同簽訂流程，明確各部門(mén)的職責(zé)，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況特制訂本操作細(xì)則。

第二條 本細(xì)則適用于采購(gòu)部及所有與采購(gòu)部發(fā)生往來(lái)的業(yè)務(wù)部門(mén)（主要為倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)）。

二、各部門(mén)的分工及職責(zé)

第三條 采購(gòu)部擁有的職責(zé)主要是：

1、對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核并交管理層審批。

2、對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、簽訂合同并提管理層審批。

3、價(jià)格變動(dòng)時(shí)提交價(jià)格變動(dòng)申請(qǐng)。

4、對(duì)采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行跟蹤，并及時(shí)交與財(cái)務(wù)。

5、根據(jù)相關(guān)單據(jù)申請(qǐng)付款。

6、及時(shí)辦理采購(gòu)?fù)素洠?5天），并負(fù)責(zé)追款（60天）；與客戶(hù)核對(duì)應(yīng)付賬款。

7、貨柜到貨計(jì)劃須提前3天在系統(tǒng)做到貨通知單或口頭通知倉(cāng)庫(kù)主管，確認(rèn)到貨前1天須與倉(cāng)庫(kù)主管確認(rèn)，散貨入庫(kù)須提前1天通知倉(cāng)庫(kù)。

8、采購(gòu)部須格守公司秘密，不得泄漏公司的采購(gòu)信息。

第四條 其他部門(mén)擁有的職責(zé)主要是：

1、財(cái)務(wù)對(duì)采購(gòu)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核并及時(shí)提交審批人；財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人有對(duì)合同單價(jià)、付款方式（月結(jié)）、違約責(zé)任、損耗方法等的審查權(quán)。

2、原材料倉(cāng)庫(kù)員根據(jù)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存提交采購(gòu)申請(qǐng)。

3、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)ERP到貨明細(xì)收貨，并及時(shí)傳遞單據(jù)。

4、倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)根據(jù)退貨情況及時(shí)制作采購(gòu)?fù)素浲ㄖ獣?shū)上傳采購(gòu)部。

三、采購(gòu)申請(qǐng)

第五條 原料倉(cāng)管員根據(jù)倉(cāng)庫(kù)最低庫(kù)存（采購(gòu)周期與上月耗用量）、倉(cāng)庫(kù)日?qǐng)?bào)表進(jìn)行采購(gòu)申請(qǐng)，廠長(zhǎng)審核總經(jīng)理審批，采購(gòu)部依采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)采購(gòu)數(shù)量準(zhǔn)確性、適當(dāng)性；其他采購(gòu)由部門(mén)主管進(jìn)行申請(qǐng)，廠長(zhǎng)進(jìn)行審批。

第六條 采購(gòu)部根據(jù)原材料采購(gòu)品種，確認(rèn)由廣州采購(gòu)或由永隆采購(gòu)，由廣州采購(gòu)的部分由采購(gòu)部將采購(gòu)申請(qǐng)傳真至廣州。采購(gòu)部須對(duì)每宗采購(gòu)申請(qǐng)的物料進(jìn)行跟蹤，每周一上午下班前提交采購(gòu)跟蹤表給廠長(zhǎng)。

第七條 采購(gòu)申請(qǐng)審批完畢后，采購(gòu)按原始訂單進(jìn)行分單并附原單再次審批，采購(gòu)部根據(jù)再次審批后的采購(gòu)申請(qǐng)，對(duì)需采購(gòu)物料應(yīng)在當(dāng)天下班前將采購(gòu)申請(qǐng)內(nèi)容錄入ERP系統(tǒng)中的采購(gòu)訂單系統(tǒng)，并對(duì)其進(jìn)行保存與審核。

四、比/核價(jià)及合同簽訂

第八條 對(duì)特殊原料無(wú)法比核價(jià)的須在客戶(hù)報(bào)價(jià)單上予以說(shuō)明；對(duì)普通原料須進(jìn)行比核價(jià)，運(yùn)用貨比三家的原則確定供應(yīng)商與單價(jià)，制作比核價(jià)表（以到廠凈價(jià)比），附原始報(bào)價(jià)單交總經(jīng)理審批（出差時(shí)手機(jī)短信確認(rèn)，廠長(zhǎng)簽字，發(fā)出短信須注明供應(yīng)商名、單價(jià)、數(shù)量、付款方式、比價(jià)情況，同時(shí)短信作為合同依據(jù)）。

第九條 采購(gòu)部根據(jù)審批結(jié)果及時(shí)發(fā)出采購(gòu)訂單，并與其簽訂合同（原則供應(yīng)商先行蓋章）；同時(shí)，采購(gòu)部根據(jù)合同及比核價(jià)表、ERP系統(tǒng)中的采購(gòu)申請(qǐng)錄入采購(gòu)訂單。

第十條 對(duì)零星采購(gòu)，采購(gòu)部可不簽訂合同憑采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行直接購(gòu)買(mǎi)，無(wú)需書(shū)面比核價(jià)審批表，但必須有使用部門(mén)驗(yàn)收人在入庫(kù)單簽字確認(rèn)質(zhì)量是否合理；對(duì)于常用物料可在比核價(jià)基礎(chǔ)上建立定點(diǎn)采購(gòu)，與其簽訂合同實(shí)行月結(jié)。

第十一條 對(duì)零星采購(gòu)以外的采購(gòu)，原則上應(yīng)與供應(yīng)商簽訂合同，附比核價(jià)資料報(bào)廠長(zhǎng)審核，總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（須對(duì)合同單價(jià)、付款方式（月結(jié)）、違約責(zé)任、損耗方法進(jìn)行審查）蓋章確認(rèn)；對(duì)于常用件采購(gòu)，采購(gòu)部應(yīng)與供應(yīng)商簽訂年度合同，確定初始采購(gòu)單價(jià)進(jìn)行月結(jié)，合同簽訂順序與上述流程一致，采購(gòu)合同、單價(jià)、單價(jià)變動(dòng)須經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

第十二條 采購(gòu)部嚴(yán)格按公司流程順序蓋章，一般合同順序：總經(jīng)理簽字（或短信與總經(jīng)理確認(rèn)，廠長(zhǎng)簽字）-財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人蓋章；廣州簽訂合同審批順序：廣州談定價(jià)格并草擬合同-電子版或傳真件回永隆-總經(jīng)理簽字（或短信與總經(jīng)理確認(rèn)，廠長(zhǎng)簽字）-財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人蓋章-傳真件回廣州。

第十三條 對(duì)合同條款的規(guī)定：1）普通原材料、平常物料原則上不得采取預(yù)付款形式進(jìn)行采購(gòu)，常用物料采用月結(jié)方式；2）采購(gòu)設(shè)備等大型設(shè)備及工程項(xiàng)目合同要留取5-10%質(zhì)保金，要有質(zhì)保期條款；3）月結(jié)合同月結(jié)開(kāi)始時(shí)間，一定要注明為發(fā)票及貨物到達(dá)我司開(kāi)始計(jì)算；4）所有合同（含年度合同單價(jià)變動(dòng)表）要注明具體執(zhí)行日期；5）合同范本：（永鑫隆合同模板）訂貨條件如月結(jié)時(shí)間計(jì)算不同范本、嚴(yán)于貨到付款、具有運(yùn)輸損耗標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算、對(duì)我司增加違約處罰責(zé)任、變更糾紛解決辦法、低于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收、質(zhì)量免責(zé)等對(duì)公司的不利條款，應(yīng)按程序征求意見(jiàn)，即財(cái)務(wù)-總經(jīng)理（出差時(shí)電話、短信確認(rèn)，廠長(zhǎng)確認(rèn)），否則財(cái)務(wù)不予以蓋章。

五、采購(gòu)收貨與退貨

第十四條 根據(jù)到貨時(shí)間，貨柜到貨計(jì)劃須提前3天在系統(tǒng)做到貨通知單或口頭通知倉(cāng)庫(kù)主管，散貨入庫(kù)須提前1天通知倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)憑請(qǐng)購(gòu)單復(fù)印件、ERP到貨單進(jìn)行收貨。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格按兩單進(jìn)行入庫(kù)，原材料不得超訂單收貨，超采購(gòu)訂單2%（原材料2%且不超過(guò)50KG）以?xún)?nèi)入庫(kù)應(yīng)報(bào)廠長(zhǎng)進(jìn)行審批，超2%以上須經(jīng)總經(jīng)理審批；超額收貨時(shí)（供應(yīng)商免費(fèi)贈(zèng)送除外，但須在客戶(hù)送貨單上注明）須按本規(guī)則規(guī)定填寫(xiě)超采購(gòu)訂單審批表審批，違者按超額收貨的30%，對(duì)責(zé)任人處以罰款。

第十四條 對(duì)于原材料采購(gòu)入庫(kù)經(jīng)檢不合格，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)，采購(gòu)及時(shí)辦理退貨；其他物料采購(gòu)即時(shí)退回供應(yīng)商。

第十五條 對(duì)于采購(gòu)入庫(kù)后退貨，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)根據(jù)退貨情況及時(shí)制作采購(gòu)?fù)素浲ㄖ獣?shū)上傳采購(gòu)部；使用部門(mén)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品提出異議后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在當(dāng)天下班前制定采購(gòu)?fù)素浲ㄖ獣?shū)（送異議部門(mén)負(fù)責(zé)人、采購(gòu)員簽字，財(cái)務(wù)采購(gòu)各1聯(lián)）送至采購(gòu)與統(tǒng)計(jì)，采購(gòu)應(yīng)15天內(nèi)將與供應(yīng)商溝通結(jié)果反饋倉(cāng)庫(kù)，不退貨物料應(yīng)在退貨通知書(shū)上注明原因退回倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)提交廠長(zhǎng)報(bào)總經(jīng)理處理；若溝通結(jié)果為以貨換貨可不進(jìn)行賬務(wù)處理，直接實(shí)物更換，并將處理單回倉(cāng)庫(kù)，作為倉(cāng)庫(kù)處理依據(jù)。

第十六條 廣州協(xié)助采購(gòu)原材料物流：永隆采購(gòu)傳訂單過(guò)廣州，廣州發(fā)貨，裝貨之后廣州倉(cāng)庫(kù)傳出倉(cāng)單給永隆采購(gòu)，采購(gòu)交出倉(cāng)單給永隆倉(cāng)作為收貨明細(xì)，貨到之后倉(cāng)庫(kù)憑廣州的出倉(cāng)單收貨，倉(cāng)庫(kù)簽字確認(rèn)廣州出倉(cāng)明細(xì)并開(kāi)進(jìn)倉(cāng)單與永隆采購(gòu)，永隆采購(gòu)傳進(jìn)倉(cāng)明細(xì)與廣州倉(cāng)；每月廣州倉(cāng)庫(kù)把本月的運(yùn)費(fèi)做明細(xì)給永隆采購(gòu)簽字確認(rèn)并回傳給廣州，對(duì)賬正本交永隆財(cái)務(wù)。

六、采購(gòu)發(fā)票與對(duì)賬

第十七條 采購(gòu)部在與供應(yīng)商應(yīng)付明細(xì)核對(duì)無(wú)誤的情況下，在ERP系統(tǒng)做開(kāi)票申請(qǐng)，ERP開(kāi)票申請(qǐng)與所收發(fā)票應(yīng)在每月25號(hào)之前將到廠發(fā)票交與財(cái)務(wù)，每次所開(kāi)發(fā)票須與系統(tǒng)入庫(kù)金額、名稱(chēng)保持一致，每次交發(fā)票時(shí)打印發(fā)票交接明細(xì)表，財(cái)務(wù)收發(fā)票人在收到發(fā)票后4小時(shí)內(nèi)簽字確認(rèn)；發(fā)票、收貨單均到達(dá)后應(yīng)及時(shí)送財(cái)務(wù)掛賬，到付款時(shí)間后采購(gòu)憑發(fā)票復(fù)印件及付款申請(qǐng)書(shū)交財(cái)務(wù)審批付款，中間須辦理交接簽字手續(xù)。由于采購(gòu)發(fā)票不及時(shí)，造成增值稅不能抵扣的，采購(gòu)當(dāng)事人須承擔(dān)全部抵扣損失。

第十八條 采購(gòu)部簽訂合同應(yīng)約定以發(fā)票、貨物均到達(dá)公司的時(shí)間為月結(jié)合同的開(kāi)始日期。凡貨先到達(dá)公司后開(kāi)出發(fā)票供應(yīng)商，月結(jié)時(shí)間以發(fā)票到達(dá)公司為合同的月結(jié)開(kāi)始時(shí)間；凡發(fā)票先到達(dá)公司后貨到達(dá)公司供應(yīng)商，月結(jié)時(shí)間以貨到公司作為合同的月結(jié)開(kāi)始時(shí)間，提高公司現(xiàn)金流。

第十九條 采購(gòu)部應(yīng)每月要求客戶(hù)傳對(duì)賬明細(xì)與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付、預(yù)付賬款余額；財(cái)務(wù)部應(yīng)每月底與采購(gòu)員核對(duì)借支明細(xì)，核實(shí)應(yīng)付款、其他應(yīng)收款明細(xì)；財(cái)務(wù)抽查長(zhǎng)期未沖銷(xiāo)預(yù)付款明細(xì)直接與客戶(hù)進(jìn)行核對(duì)；財(cái)務(wù)抽查大額退貨未追回付款客戶(hù)，并直接與客戶(hù)核對(duì)，要求客戶(hù)簽回對(duì)賬單。財(cái)務(wù)抽查對(duì)賬時(shí)，采購(gòu)應(yīng)給出聯(lián)系方式。

七、采購(gòu)付款與報(bào)銷(xiāo)

第二十條 預(yù)付供應(yīng)商款項(xiàng)應(yīng)按合同預(yù)付支出，填寫(xiě)付款申請(qǐng)單并附上合同進(jìn)行審批，嚴(yán)格按付款順序進(jìn)行審批，即申請(qǐng)人-采購(gòu)負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人-總經(jīng)理-出納付款（總經(jīng)理出差時(shí)付款程序：申請(qǐng)人-采購(gòu)負(fù)責(zé)人-廠長(zhǎng)-財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人-出納與總經(jīng)理短信確認(rèn)-出納付款，回廠后及時(shí)補(bǔ)單）。

第二十一條 采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)或付款時(shí)采購(gòu)部應(yīng)填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，嚴(yán)格按付款順序進(jìn)行審批，即申請(qǐng)人-采購(gòu)負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人-總經(jīng)理-出納付款（總經(jīng)理出差時(shí)付款程序：申請(qǐng)人-采購(gòu)負(fù)責(zé)人-廠長(zhǎng)-財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人-出納與總經(jīng)理短信確認(rèn)-出納付款，回廠后及時(shí)補(bǔ)單）；付款申請(qǐng)單應(yīng)附驗(yàn)收單、倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)單（或使用部門(mén)驗(yàn)收單）、請(qǐng)購(gòu)單、合同；除因人員不在公司電話、短信確認(rèn)外，違反報(bào)銷(xiāo)程序?qū)徟鷪?bào)銷(xiāo)的每單罰款20元，單據(jù)不全的、未補(bǔ)齊審批程序的不得報(bào)銷(xiāo)。

第二十二條 采購(gòu)申請(qǐng)付款時(shí)，原則按收貨數(shù)量付款；對(duì)于發(fā)票數(shù)量須與入庫(kù)單數(shù)量一致，對(duì)存在的差異在合同規(guī)定損耗范圍內(nèi)的部分須填寫(xiě)途中運(yùn)輸途中合理?yè)p耗審批表報(bào)總經(jīng)理審批，否則不得報(bào)銷(xiāo)；非正常損耗不得付款。

第二十三條 財(cái)務(wù)在收到倉(cāng)庫(kù)退貨通知書(shū)時(shí)應(yīng)在當(dāng)月先行扣款，在收到處理決定后再進(jìn)行處理；須退貨，采購(gòu)部負(fù)有追款職責(zé)，自退貨通知單簽出滿(mǎn)60天未追回，原則上罰責(zé)任人承擔(dān)30%的罰款，從個(gè)人工資扣除；對(duì)于責(zé)任人非采購(gòu)部，采購(gòu)部仍負(fù)有全力追款責(zé)任，若60天款未追回，采購(gòu)部應(yīng)期滿(mǎn)之日提交追款書(shū)面報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明追款過(guò)程與原因，否則與責(zé)任人承擔(dān)連帶責(zé)任。

第二十四條 對(duì)于報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，財(cái)務(wù)應(yīng)在報(bào)銷(xiāo)人遞交2工作日內(nèi)審核單據(jù)合法性、完整性，對(duì)于單據(jù)不合法、不完整財(cái)務(wù)應(yīng)在報(bào)銷(xiāo)人遞交的3日內(nèi)通知報(bào)銷(xiāo)人取回報(bào)銷(xiāo)單據(jù)；對(duì)于財(cái)務(wù)審核合法完整單據(jù)，需總經(jīng)理簽字審批付款或需總經(jīng)理補(bǔ)簽手續(xù)單據(jù)，財(cái)務(wù)應(yīng)在總經(jīng)理回辦公室1日內(nèi)遞交總經(jīng)理辦公室，并在適當(dāng)時(shí)間內(nèi)跟蹤催促，審批完后在1工作日內(nèi)付報(bào)銷(xiāo)款。

第二十五條 對(duì)于存在以下七種情況，財(cái)務(wù)有權(quán)開(kāi)具罰單并從責(zé)任人工資扣除：1）無(wú)審批手續(xù)超采購(gòu)訂單入庫(kù)，按超額收貨的30%，對(duì)責(zé)任人處以罰款。2）采購(gòu)違反報(bào)銷(xiāo)程序?qū)徟鷪?bào)銷(xiāo)的每單罰款20元。3）采購(gòu)部負(fù)有追款職責(zé)，自退貨通知單簽出滿(mǎn)60天未追回，原則上罰責(zé)任人承擔(dān)30%的罰款，從個(gè)人工資扣除；對(duì)于責(zé)任人非采購(gòu)部，采購(gòu)部仍負(fù)有全力追款責(zé)任，若60天款未追回，采購(gòu)部應(yīng)期滿(mǎn)之日提交追款書(shū)面報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明追款過(guò)程與原因，否則采購(gòu)與責(zé)任人承擔(dān)連帶責(zé)任。4）對(duì)借支采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部應(yīng)在報(bào)銷(xiāo)單審批完畢，財(cái)務(wù)通知結(jié)賬后1星期之內(nèi)結(jié)清借支事宜，否則月底財(cái)務(wù)扣發(fā)采購(gòu)員工資。5）采購(gòu)承擔(dān)發(fā)票交財(cái)務(wù)不及時(shí)超抵扣期造成的損失。6）采購(gòu)跟蹤表每延遲一天提交，罰款50元。7）五金件、機(jī)器零配件，非人工原因、正常損耗時(shí)間范圍以?xún)?nèi)發(fā)生損壞的，由采購(gòu)人員承擔(dān)停工損失、采購(gòu)成本、維修人員工資。8）其他經(jīng)總經(jīng)理審批需扣發(fā)工資事項(xiàng)。

八、附則

第二十六條 若系統(tǒng)原因無(wú)法系統(tǒng)操作，可先行手工操作，系統(tǒng)恢復(fù)后上班前4小時(shí)前全部補(bǔ)錄系統(tǒng)。

第二十七條 本細(xì)則解釋權(quán)歸屬于永隆化學(xué)財(cái)務(wù)，試用后由總經(jīng)理審批并報(bào)行政部備案。

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